目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度单位决算公开表 3

第三部分  2023年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、上海世外附属海口学校职责

（一）为海南省海口市基础教育提供优质基础教育服务

二、机构设置

学校设置校长室，下设办公室、德育处、教导处、研训处、总务处、体卫艺处等职能单位，在校长室领导下，分别承担相应的管理职能。

校长室——校长是学校的法人代表，对外代表学校，对内负责全面工作。

办公室——具体负责学校行政、党务工作。

德育处——具体负责学校德育（队部）工作。

教导处——具体负责学校的教育教学工作。

研训处——具体负责学校教育科研工作。

总务处——具体负责学校后勤服务工作。

体卫艺处——具体负责学校体育、卫生、艺术及社团管理工作。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计5,865.41万元，支出总计5,865.41万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2169.5万元，增长58.7%。主要原因：一是21年新办校，23年教师增加，学生数增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入5,742.78万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是无。

年初结转结余122.63万元，主要是课后服务收入，较2022年度决算数增加122.63万元，增长100%，主要原因是课后服务12月份收费，未及时支出。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5,789.71万元。

结余分配0.00万元，主要是无，较2022年度决算数持平，主要原因是无。

年末结转结余75.70万元，主要是课后服务未支出，较2022年度决算数增加75.7万元，增长100%，主要原因是未及时发放课后服务。

二、收入决算情况说明
    本年收入5,742.78万元，其中：财政拨款收入5,452.86万元，占94.95%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入150.46万元，占2.62%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入139.46万元，占2.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,789.71万元，其中：基本支出3,469.58万元，占59.93%；项目支出2,320.13万元，占40.07%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5,452.86万元，支出5,452.86万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加2062.86万元，增长60.85%，主要原因：一是21年新办校，22年教师队伍增加，学生人数增加。支出增加2062.86万元，增长60.85%，主要原因：一是21年新办校，22年教师队伍增加，学生人数增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是无，较2022年度决算数持平，主要原因是无。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无，较2022年度决算数持平，主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,452.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2062.86万元，增长60.85%，主要原因是21年新办校，22年教师队伍增加，学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,452.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出4413.09万元，占80.93%；社会保障和就业（类）支出474.89万元，占8.71%；卫生健康（类）支出361.17万元，占6.62%；住房保障（类）支出203.71万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3799.59万元，支出决算为5,452.86万元，完成年初预算的143.51%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为83.42万元，支出决算为103.13万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为150.01万元，支出决算为362.85万元，完成年初预算的241.88%。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为2955.48万元，支出决算为3947.11万元，完成年初预算的133.55%。决算数大于预算数的主要原因：学生人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为160.72万元，支出决算为278.07万元，完成年初预算的173.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为80.36万元，支出决算为195.86万元，完成年初预算的243.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为101.94万元，支出决算为122.96万元，完成年初预算的120.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为127.87万元，支出决算为238.21万元，完成年初预算的186.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为139.79万元，支出决算为203.71万元，完成年初预算的145.73%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,469.42万元，其中：人员经费3,250.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费218.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本年度未安排此项预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年度未安排此项预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度未安排此项预算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平%，主要原因是本年度未安排此项预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本年度未安排此项预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度未安排此项预算0

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.97万元，完成预算的27.71%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.29万元，增长42.65%，主要原因是维修增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。主要原因是本年度未安排此项预算。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，无相关支出，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元，主要用于保险及维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.53万元，下降72.29%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.29万元，增长42.65%，主要原因是维修增加。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；无相关支出内容。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；无相关支出内容。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，本年度未安排此项预算。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金2384.30万元，占一般公共预算项目支出总额的43.73%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合事务、教师队伍建设”等15个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2384.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映综合事务、教师队伍建设等15个项目绩效自评结果（包括项目13绩效自评表和2项目绩效自评报告）。

根据分析单位项目绩效自评表和项目绩效自评报告，我校全年项目支出绩效自评预算数为2384.30万元，执行数为2329.73万元，完成预算数97.71%。我校2023年预算项目绩效自评表及绩效自评报告已于海口市教育局官方网站上公开公告。从自评结果来看，学校政府采购执行情况较好，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，单位资产保存完整、使用合规；财政预算安排及执行、支付进度方面较为良好。

（三）单位评价结果

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度上海世外附属海口学校单位机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度上海世外附属海口学校单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车、洗地车、巡逻电动车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映单位举办的小学教育支出，举办的小学的资助资助，如补贴、举办的活动等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映单位举办的初中教育支出，举办的小学的资助资助，如补贴、举办的活动等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映单位举办的高中教育支出，举办的小学的资助资助，如补贴、举办的活动等，也在本科目中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  对机关事业单位职业年金的补助（项）。反映各级财政单位对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。反映行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。