目录

第一部分  中国人民大学附属中学海口实验学校概况

一、 主要职能

第二部分 中国人民大学附属中学海口实验学校预算表

二、 财政拨款收支总表

三、 一般公共预算支出表

一、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 中国人民大学附属中学海口实验学校预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中国人民大学附属中学海口实验学校概况

一、 主要职能

      为区域内适龄学生提供基础教育服务。秉持立德树人的教育方针，坚持德育为先，培养全面发展的优秀学生；坚持“四有教师”标准，建设一支“真心爱教育、潜心做教育”的优秀师资队伍；建成一所理念新、路径优、质量高的新优质学校。

   第二部分  中国人民大学附属中学海口实验学校预算（此部分见附表-单位预算公开表格。）

第三部分  中国人民大学附属中学海口实验学校预算情况说明

一、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民大学附属中学海口实验学校2023年财政拨款收支总预算3960.99万元。其中，收入总计3960.99万元，包括一般公共预算本年收入3960.28万元、上年结转0.71万元；支出总计3960.99万元，基本支出1457.05万元，项目支出2503.94万元。 

二、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中国人民大学附属中学海口实验学校2023年一般公共预算当年拨款3960.28万元，比上年预算数2934.5增加1025.78万元。主要原因有二，一是我校自2018年始建，2022年小学部有五个年级共计37个班级，预计小学部2023年扩展至六个年级计45个班级，学生人数大幅增加，因此所需配套教师、教学资源均要相应上浮，现有硬件设施需加完善；二是中学部计划于本年度开学，中学部校区需筹备开学季日常运营。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3504.15万元，占88.47%；社会保障和就业支出196.87万元，占4.97%；卫生健康支出157.5万元，占3.98%；住房保障支出102.46万元，占2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.小学教育2023年预算数为3504.15万元，比上年预算数2751.23万元增加752.92万元，其原因为我校自2018年始建，2022年小学部有五个年级共计37个班级，预计小学部2023年扩展至六个年级计45个班级，学生人数大幅增加，因此所需配套教师、教学资源均要相应上浮，现有硬件设施需加完善。

2.机关事业单位基本养老保险费支出2023年预算数为131.25万元，较上年预算数52.59万元增加78.66万元；事业单位医疗支出2023年预算数为72.12万元，比上年预算数27.94万元增加44.18万元；其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为85.38万元，比上年预算数54.22万元增加31.16万元；住房公积金支出2023年预算数为102.46万元，比上年预算数54.89万元增加47.57万元。

支出的增加原因有二，其一我校2021年12月有27名教师入编，而2022年预算关于人员经费部分接入工资统发系统时间点为2021年10月，因此2022年预算中不包含该27名教师的人员经费。其二2022年小学部有五个年级共计37个班级，预计小学部2023年扩展至六个年级计45个班级，学生人数大幅增加，因此所需配套教职工人数需要增加。

三、中国人民大学附属中学海口实验学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民大学附属中学海口实验学校2023年一般公共预算基本支出为1457.05万元，其中：

人员经费1379.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金。

    公用经费77.35万元，主要包括：水费、电费、工会经费、残疾人保障金。

四、中国人民大学附属中学海口实验学校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中国人民大学附属中学海口实验学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务用车运行费3.5万元，与上年预算持平。

（二）中国人民大学附属中学海口实验学校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中国人民大学附属中学海口实验学校2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中国人民大学附属中学海口实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。中国人民大学附属中学海口实验学校2023年收支总预算3960.99万元。

七、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2023年收入预算情况说明

中国人民大学附属中学海口实验学校2023年收入预算4168.28万元，其中：上年结转0.71万元，占0.02%；其他收入208万元，占4.99%；经费拨款收入3960.28万元，占94.99%。

八、关于中国人民大学附属中学海口实验学校2023年支出预算情况说明

中国人民大学附属中学海口实验学校2023年支出预算4168.99万元，其中：基本支出1457.04万元，占34.95%；项目支出2711.94万元，占65.05%。比上年预算数增加1062.37万元，主要原因有二，一是我校自2018年始建，2022年小学部有五个年级共计37个班级，预计小学部2023年扩展至六个年级计45个班级，学生人数大幅增加，因此所需配套教师、教学资源均要相应上浮，现有硬件设施需加完善；二是中学部计划于本年度开学，中学部校区需筹备开学及日常运营。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年中国人民大学附属中学海口实验学校政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民大学附属中学海口实验学校共有车辆1辆，为其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年中国人民大学附属中学海口实验学校20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4168.28万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。